发布日期：2024-08-15 20:30 点击次数：184
8月15日草榴网，高瓴旗下HHLR Advisors和环球最大对冲基金桥水公布了二季度末好意思股握仓情况。
高瓴旗下HHLR Advisors二季度增握了阿里巴巴523.55万股，使其成为第三大握仓处所；减握拼多多289.91万股，但握仓市值仍名秩序一。
桥水则在二季度大幅减握了苹果，同期也减少了英伟达握仓，加仓了亚马逊、微软等股票。
高瓴增握阿里巴巴
北京时辰8月15日，高瓴旗下零丁的、专注于二级市集投资的基金惩处平台HHLR Advisors公布了收敛2024年第二季度末的好意思股握仓情况。
Whalewisdom数据暴露，二季度HHLR在好意思股市集共握有78只股票，握仓总市值约为40.54亿好意思元，前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、传说生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS，其中8只为中概股。在HHLR二季度末的沿途好意思股握仓中，中概股系数握有市值占比接近85%，占据主导地位。
具体来看，本年二季度HHLR Advisors新进和增握了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司，其中携程二季度股价流露亮眼，最高潮幅接近30%。二季度，HHLR减握了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司，以锁定收益。以HHLR辘集三个季度的第一大重仓股拼多多为例，数据暴露，拼多多初度进入HHLR前十大重仓股的时辰是2022年第三季度，这时候拼多多股价最高潮幅达到221%。
HHLR Advisors二季度末好意思股握仓，截图开端：Whalewisdom
高瓴第二大重仓股百济神州近期也有可以流露，7月份以来股价涨幅达到了31.21%。百济神州对外败露的2024年上半年主要财务数据暴露，百济神州上半年营收增长超60%，若按照GAAP（好意思国通用司帐原则）诡计，百济神州第二季度诡计失掉1.07亿好意思元，若按经转折数据诡计，第二季度得到诡计利润4846.4万好意思元，杀青扭亏为盈。值得一提的是，高瓴对百济神州的投资可以回首到其早期阶段，在百济神州创立于今的11年间，高瓴共计参与和撑握了百济神州的8轮融资，是百济神州在中国惟一的全程领投投资东说念主。
除中概股外，科技股依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，二季度 HHLR Advisors增握了“好意思股科技七姐妹”中的苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司关连处所。
桥水二季度减握苹果
环球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）也在8月15日公布了二季度末好意思股握仓。
收敛二季度末，桥水的好意思股握仓总市值为192亿好意思元，环比减少6亿好意思元。当季前十大握仓占桥水投资组合的30%以上，聚合度约为35.36%。
前十大握仓方面，桥水最大握仓为跟踪好意思股大盘股的基金iShares Core S&P 500 ETF （IVV），二季度小幅增握4562份，季末握仓市值约11.50亿好意思元。第二大重仓股是跟踪新兴市集公司的基金iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（IEMG），季末市值接近10亿好意思元。第三至第十握仓股票散播为谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。
桥水二季度末好意思股握仓，截图开端：Whalewisdom
值得一提的是，二季度时候，桥水大手笔减握了苹果握仓。Whalewisdom数据暴露，二季度桥水的苹果（AAPL）握仓环比减少约137.28万股，握股数环比暴减74.52%，握仓降至46.93万股。
桥水减握苹果的算作与巴菲特如出一辙。在8月3日的伯克希尔二季报中，苹果握仓“腰斩”激发环球市集顺心。在那份财报中，伯克希尔败露公司精真金不怕火减握750多亿好意思元的股票，同期现款水平种植至惊东说念主的2769亿好意思元。
巴菲特在年度大会上曾屡次暗意看好苹果的生意模样和积极回购的气派。但2024一季度起，巴菲特驱动减握苹果，现在握股降至3.95亿股（较握股巅峰时已下落56%）。
华泰证券以为，巴菲特减握苹果，可能是因为监管环境恶化，苹果软硬一体的生意模样或濒临挑战。再者，AI始终会重塑包括硬件、操作系统、哄骗分发模样在内的系数这个词手机哄骗生态，可是系数这个词重塑经由可能需要过问无数研发，是个渐进的经由。奢华者到底会为了AI功能加速换机（量价皆升），仍是因为售价上升而延缓换机（价升量跌），还有待不雅察。巴菲特的减握也可能也反应其对现在AI手机发展握相对严慎气派。
手机具有一定可选奢华属性，环球经济下行可能对其销量形成负面影响。华泰证券以为，巴菲特握现款比例创历史新高，可能反应对宏不雅严慎气派。此外，由于苹果产业链的中国公司占比拟高，若后续剿袭更激进的关税步骤，一定进度上可能影响苹果供应链资本。
责编：万健祎校对：彭其华
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